Lasa mer
Uppskatta indexterminers positionsstorlek från kontostorlek, risk per handel, inträde och stop-loss.
Använd denna kalkylator för indexterminers positionsstorlek för att översätta kontorisk, ingångspris och stop-loss-avstånd till en försvarbar handelsstorlek. Den här sidan är byggd för handlare som söker efter marknad eller handelsstil och vill ha en snabb positionsstorlekskontroll kopplad till det sammanhanget. Kalkylatorn är designad för att ge ett snabbt svar, men kvaliteten på svaret beror fortfarande på korrekta inmatningar och en tydlig uppfattning om vilket beslut du försöker stödja.
- Ange kontostorlek, risk per handel och ingångspris med samma enheter som du planerar att jämföra eller rapportera.
- Lägg till Stop-Loss-pris och granska indata innan du beräknar.
- Läs huvudindexets terminspositionsstorlek först, använd sedan de stödjande resultaten för att förstå avvägningarna bakom det resultatet.
- Jämför dina siffror med de utförda exemplen nedan om du vill ha en snabb rimlighetskontroll.
Resultatet berättar hur stor handeln kan vara för en vald riskprocent, vilket hjälper till att hålla förlusterna konsekventa även när prisvolatiliteten ändras. På den här sidan är den primära utgången indexterminspositionens storlek.
Scenario 1: $18 000 konto som riskerar 1,5 % från 92 till 86. Använda ingångar: kontostorlek: 18000, riskPercent: 1,5, entryPrice: 92, stopLoss: 86. Exempelresultat: $4 140,00. Denna indexterminsuppställning ger $4 140,00, vilket hjälper till att hålla en handel från att ta för mycket av kontot. Scenario 2: $40 000 konto som riskerar 1,5 % från 260 till 244. Använda ingångar: kontostorlek: 40000, riskPercent: 1,5, entryPrice: 260, stopLoss: 244. Exempelresultat: $9 750,00. Vid denna större kontostorlek och bredare stoppavstånd kommer den föreslagna storleken på indexterminspositionen ut till $9 750,00.
Kärnformel: positionsstorlek = (kontorisk / |entry - stop|) * ingångspris. Risk per handel omvandlas först till ett kontantbelopp, sedan dividerat med stop-loss-avståndet för att avgöra hur många enheter du kan köpa utan att överskrida den risken.
- Ett snävare stopp tillåter fler enheter för samma risk.
- Om ingång och stopp är identiska, returnerar verktyget nollenheter för att undvika falsk precision.
Använd det innan du går in i en indexterminshandel när du redan vet ingångsnivån och priset där idén skulle vara fel. Relaterade vägar för uppföljningsanalys inkluderar positionsstorlekskalkylator, handelsriskräknare, kryptovinstkalkylator och avkastningskalkylator.
De flesta dåliga utdata kommer från ett fåtal upprepade inmatningsfel eller tolkningsfel. Använd denna korta checklista innan du förlitar dig på resultatet.
- Flytta stop-loss efter inträde utan att räkna om de faktiska dollar som riskerar.
- Att använda en riskprocent som är för stor för marknadens eller strategins volatilitet.
- Behandla positionsstorlek som en fällande dom snarare än ett riskkontrollbeslut.
